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　　年报业绩预告接踵而至，昨天晚上轮到了电池两大巨头比亚迪和国轩高科。虽然乍看之下这两家成绩都还不错，不过30日早盘，这俩却占据了新能源车龙头ETF（159637）成份股涨跌榜的一头一尾，国轩高科领涨，比亚迪领跌。究竟怎么回事，咱来看看。

　　1月29日晚间，国轩高科披露2023年业绩预告，预计2023年公司营收310亿元至330亿元，而上年同期营收230.52亿元，较上年同期增长34.47%至43.16%。预计2023年公司实现净利润8亿元至11亿元，净利润同比增长157%至253%。预计扣非后净利润8500万元至1.2亿元，同比扭亏为盈。

　　值得一提的是，目前动力电池、储能电池都面临产能过剩之下的价格战。据行业研究机构鑫椤锂电数据，1月29日，方形动力电芯（磷酸铁锂）最低价为0.33元/瓦时，最高价为0.43元/瓦时，均价为0.38元/瓦时。而在一年以前，即2023年1月30日，方形动力电芯（磷酸铁锂）均价为0.825元/瓦时，即一年时间方形动力电池磷酸铁锂电芯均价下降约0.445元/瓦时，降幅约为53.94%。

　　对于业绩预增，国轩高科表示，受益于新能源行业快速发展，动力和储能锂电池市场需求旺盛，公司锂电池业务高速发展。2023年度，公司海外业务初显成效，市场开拓能力进一步提高，储能业务交付能力进一步提升，实现良好收益；公司供应链布局初现端倪，原材料成本价格进一步下降，特别是公司全面引入大众集团管理体系，促进管理能力提升、产品品质提升，实现内部降本增效。

　　1月29日晚间，比亚迪发布2023年度业绩预告。公司预计实现归母净利润290亿元至310亿元，同比增长74.46%至86.49%；基本每股收益9.98元至10.67元，上年同期为5.71元。

　　折算一下，2023年，比亚迪日赚8000多万元。2023年比亚迪继续保持全球新能源汽车销量榜首的位置，同时在去年第四季度纯电销量首次反超了特斯拉。不过，特斯拉在2023年的净利润增长了19.4%，达到150亿美元。

　　此外，和2022年相比，比亚迪的获利速度出现了放缓。在宣布全面停产燃油车后，2022年比亚迪凭借180万辆销量，大赚166.22亿元，净利润同比增长了四倍之多。

　　据业绩预告可以推算，2023年第四季度比亚迪净利润范围约为76亿元至96亿元，低于第三季度的104.13亿元，这个数据或说明，在第四季度销量环比增加12万辆后，比亚迪单季度净利润不增反减。价格战在一定程度上可能影响了比亚迪的盈利能力。为实现年销量300万辆的目标，比亚迪在第四季度多次推出终端降价举措，其中12月份部分车型降价力度超过2万元。

　　不过，这可能也是升级转型带来的阵痛。一方面，比亚迪目前押注的高端化品牌仰望、方程豹需要大量资源投入，建立品牌豪华调性和渠道网络。另一方面，随着智能化竞争的升级，比亚迪要在智能驾驶、智能座舱等领域弥补短板。比亚迪董事长王传福在1月的一场技术发布会上表示，接下来比亚迪要在智能化领域上投资超过1000亿元。

　　截至2024/1/26，新能源车板块估值（PE-TTM）为14.8倍，处于近三年0.1%的历史洼地，比期间99.9%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/1/26-2024/1/26）。市场观点认为，近期恐慌情绪得到一定程度的释放，市场低位的情绪出清，带来了部分指数风险溢价的大幅走高，中期而言指数实现向上可能性较大。行业配置方面，可博弈前期超跌板块的反弹修复机会。行业层面看，优质供给增加、新技术应用为主旋律，随着后续新车型的持续推出，以及电池、材料等推陈出新带来的性价比提升，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。

　　上文提及的比亚迪、国轩高科均为新能源车龙头ETF（159637）成份股。

　　注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。

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